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投資者公告ANNOUNCEMENT

大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置自有資金購買國債逆回購和理財產(chǎn)品的公告

編輯:  更新于:2016年8月25日  閱讀量:

一、投資理財概述
1.投資目的
為提高資金使用效率,合理利用階段性閑置資金,在不影響公司正常經(jīng)營的情況下,公司擬使用暫時閑置的自有資金購買國債逆回購和低風(fēng)險、收益相對穩(wěn)定的理財產(chǎn)品,有利于盤活資金,提高收益。
2.投資額度
在未來 12 個月內(nèi),公司擬使用不超過1億元自有閑置資金購買國債逆回購和低風(fēng)險、收益相對穩(wěn)定的理財產(chǎn)品。上述額度內(nèi),資金可以滾動使用。
3.投資品種
為控制風(fēng)險,公司運(yùn)用閑置資金投資的品種為國債逆回購和低風(fēng)險、收益相對穩(wěn)定的理財產(chǎn)品。以上額度內(nèi)的資金僅用于購買國債逆回購和短期低風(fēng)險、收益相對穩(wěn)定的理財產(chǎn)品,不得投資于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金以及以證券投資為目的的委托理財產(chǎn)品。
4.投資期限
自董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效。
5.資金來源
公司自有閑置資金,利用短時間內(nèi)出現(xiàn)的現(xiàn)金冗余,選擇適當(dāng)時機(jī),階段性進(jìn)行投資。
二、公司內(nèi)部履行的審批程序
公司于 2016 年 8月 24 日召開的第四屆董事會第二十五次會議已審議通過 《關(guān)于使用部分閑置自有資金購買國債逆回購和理財產(chǎn)品的議案》 。
三、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施
1.投資風(fēng)險
公司投資所使用的資金為閑置自有資金,在不影響公司日常資金周轉(zhuǎn)需要,不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展的前提下, 結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營、 資金使用計劃等情況,在授權(quán)額度內(nèi)合理開展銀行理財產(chǎn)品投資, 并保證投資資金均為公司閑置自有資金。公司目前財務(wù)狀況穩(wěn)健,相應(yīng)資金的使用不會影響公司日常業(yè)務(wù)的發(fā)展,且有利于提高閑置自有資金的收益。
2.風(fēng)險控制
(1)公司購買標(biāo)的為無履約風(fēng)險的國債逆回購和低風(fēng)險、收益相對穩(wěn)定的短期理財產(chǎn)品,不用于證券投資,也不可購買股票及其衍生品以及無擔(dān)保債權(quán)作為投資標(biāo)的的理財產(chǎn)品,投資風(fēng)險小,在公司可控范圍之內(nèi)。
(2)公司證券部、財務(wù)部將安排專人對理財產(chǎn)品實(shí)行單獨(dú)建賬、管理及核算,對理財產(chǎn)品進(jìn)行持續(xù)跟蹤、分析,如果發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素,將及時采取相應(yīng)措施,控制投資風(fēng)險。公司審計室對理財資金的使用與保管情況進(jìn)行審計與監(jiān)督,加強(qiáng)風(fēng)險控制和監(jiān)督,確保資金的安全性和流動性。
(3)獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查,必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。
四、對公司的影響
公司運(yùn)營階段性自有閑置資金購買國債逆回購和低風(fēng)險、 收益相對穩(wěn)定的理財產(chǎn)品是在確保公司日常運(yùn)營和資金安全的前提下進(jìn)行的, 不會影響公司主營業(yè)務(wù)的開展。通過適度的理財,可以提高資金使用效率,獲得一定的投資收益。
五、獨(dú)立董事發(fā)表的意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)為:公司目前經(jīng)營良好,財務(wù)狀況穩(wěn)健,在保證公司正常經(jīng)營所需的流動資金,不影響公司日常資金周轉(zhuǎn)需要,不影響公司主營業(yè)務(wù)的情況下,將部分閑置自有資金適當(dāng)進(jìn)行投資,有利于提高資金使用效率,降低公司財務(wù)成本,從而提高公司經(jīng)營成果,有利于全體股東的利益。本次擬使用部分閑置自有資金購買國債逆回購和理財產(chǎn)品的事項(xiàng)履行了必要的法定程序。 我們同意公司在保證正常經(jīng)營所需流動金的情況下, 使用最高額度不超過1億元的閑置自有資金購買國債逆回購和低風(fēng)險與收益相對穩(wěn)定的理財產(chǎn)品。
特此公告。
                                       大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司董事會
                                              2016年8月26日

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