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投資者公告ANNOUNCEMENT

大禹節(jié)水集團董事會關于2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告

編輯:  更新于:2017年4月7日  閱讀量:

本公司募集資金投資項目未出現(xiàn)異常情況。

() 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

本公司不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。

() 募投項目先期投入及置換情況

201675日, 公司第四屆董事會第二十一次會議和第四屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過 《關于公司使用部分募集資金置換預先已投入募集資金投資項目自籌資金的議案》,同意公司使用募集資金22,483.20萬元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)對本公司以自籌資金先期投入募集資金項目的事項進行了專項審核,并出具了 《關于大禹節(jié)水集團股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》(瑞華核字[2016]62030026號)。

() 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

2016年度,公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

2016年度,公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司董事會認為公司已按 《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》 及相關公告格式的相關規(guī)定及時、真實、準確、完整地披露了公司募集資金的存放及實際使用情況,不存在募集資金管理違規(guī)的情況。公司對募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務。

大禹節(jié)水集團股份有限公司董事會

                                                                                       201748

附件

募集資金使用情況對照表

單位:萬元

募集資金總額

70,000

本年度投入募集資金總額

27,441.61

報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額

0

累計變更用途的募集資金總額

0

已累計投入募集資金總額

27,441.61

累計變更用途的募集資金總額比例

0.00%

承諾投資項目和超募資金投向

是否已變更項目(含部分變更)

募集資金承諾投資總額

調整后投資總額(1)

本報告期投入金額

截至期末累計投入金額(2)

截至期末投資進度 (3)(2)/(1)

項目達到預定可使用狀態(tài)日期

本報告期實現(xiàn)的效益

截止報告期末累計實現(xiàn)的效益

是否達到預計效益

項目可行性是否發(fā)生重大變化

承諾投資項目

現(xiàn)代農(nóng)業(yè)節(jié)水設施連鎖經(jīng)營服務中心建設運營項目

16,747.80

16,747.80

 4,428.68

 4,428.68

26.44%

20200630

不適用

不適用

天津大禹噴灌生產(chǎn)線建設項目

5,504.20

5,504.20

 2,444.92

 2,444.92

44.42%

20170630

不適用

不適用

節(jié)水灌溉信息化自動控制裝備生產(chǎn)線(天津)建設項目

5,033.30

5,033.30

 132.00

 132.00

2.62%

20180630

不適用

不適用

河西走廊黑果枸杞高效節(jié)水灌溉產(chǎn)業(yè)化(第一期)項目

25,000

25,000

 2,721.31

 2,721.31

10.89%

20180630

不適用

不適用

償還銀行借款

17,714.70

17,714.70

 17,714.70

17,714.70

100.00%

20160706

不適用

不適用

承諾投資項目小計

--

70,000

70,000

 27,441.61

 27,441.61

--

--

0

0

--

--

超募資金投向

超募資金投向小計

--

0

0

0

0

--

--

0

0

--

--

合計

--

70,000

70,000

 

 

--

--

0

0

--

--

未達到計劃進度或預計收益的情況和原因(分具體項目)

不適用

項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明

不適用

超募資金的金額、用途及使用進展情況

不適用

 

募集資金投資項目實施地點變更情況

不適用

 

 

募集資金投資項目實施方式調整情況

不適用

 

 

募集資金投資項目先期投入及置換情況

適用

201675日,公司第四屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于公司使用部分募集資金置換預先已投入募集資金投資項目自籌資金的議案》:經(jīng)瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,截至 2016 5 27 日,公司以自籌資金預先投入非公開發(fā)行募集資金項目的款項合計人民幣 22,483.20萬元。經(jīng)與會董事審議,同意公司對2015210日至2016527日之間,預先投入募集資金投資項目的自籌資金22,483.20萬元進行置換。公司監(jiān)事會、獨立董事發(fā)表了明確的同意意見,保薦機構中國銀河證券股份有限公司出具了同意置換的核查意見,瑞華會計師事務所出具了《關于大禹節(jié)水集團股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況的鑒證報告》(瑞華核字[2016]62030026號)。

用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

不適用

 

項目實施出現(xiàn)募集資金結余的金額及原因

不適用

 

尚未使用的募集資金用途及去向

201675日,公司第四屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于公司使用部分暫時閑置募集資金投資銀行理財產(chǎn)品的議案》:根據(jù)公司募投項目進度,目前建設正在啟動或尚未竣工,而投產(chǎn)也是采用分批投產(chǎn)的方式,同時購買生產(chǎn)設備的款項為分期付款結算,故在項目未達產(chǎn)之前會出現(xiàn)暫時閑置募集資金。在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下,公司擬使用最高額度不超過2.4億元的暫時閑置募集資金適時購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品,有利于提高募集資金使用效率,不會影響募集資金項目建設和募集資金使用,不存在變相改變募集資金用途的行為。2016726日,公司公告了《關于使用部分暫時閑置募集資金投資銀行理財產(chǎn)品的進展公告》,使用1.2億元暫時閑置募集資金購買了中國建設銀行乾元- - 眾享保本型人民幣理財產(chǎn)品2016年第2期,具體內(nèi)容參見公司2016726日發(fā)布的2016-050號公告。

20161020日上述保本型人民幣理財產(chǎn)品到期后,公司于20161026日使用1億元暫時閑置募集資金重新購買了中國建設銀行“乾元”保本型人民幣理財產(chǎn)品2016年第34期,該理財產(chǎn)品期限85天,到期日為2017119日。

募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況

公司董事會認為公司已按《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及相關公告格式的相關規(guī)定及時、真實、準確、完整地披露了公司募集資金的存放及實際使用情況,不存在募集資金管理違規(guī)的情況。公司對募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務。

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